Разделы
На выходе — файл документа: DOCX, PDF, ODT и RTF, без водяного знака, 199 ₽ — разовая оплата, без подписки.
Заполняете онлайн — это ≈11 мин, оплата в конце. Посмотреть весь текст до оплаты — в образце.
Укажите, кто заключает документ. От типа стороны зависят реквизиты: покажем только нужные.
| г. Москва | «18» сентября 2026 г. |
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ № __________ от __________. Форма 0402001.
Банк: __________. БИК __________. Корреспондентский счёт __________.
От кого: __________, ИНН __________, КПП __________.
Для зачисления на счёт № __________.
Сумма: __________.
Источник взноса и назначение: __________.
Вноситель: __________. Документ вносителя: __________.
Бланк заполняют в трёх одинаковых частях: объявление остаётся в банке, квитанция выдаётся вносителю, ордер прикладывается к выписке по счёту.
Сам бланк установлен Указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У о формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций: форма 0402001 приведена в приложении 1 к нему, обозначения полей — в приложении 2, описание реквизитов и порядок заполнения — в приложении 3.
Порядок, в котором банк принимает наличные деньги по этому объявлению, пересчитывает их и зачисляет на счёт, установлен другим актом — Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях. Бланка объявления это Положение не устанавливает.
Исправления и подчистки в объявлении не допускаются: при ошибке бланк заполняют заново, а испорченный уничтожают. Сумму прописью пишут с заглавной буквы, без пробела в начале строки, копейки — цифрами.
Расчёты наличными деньгами и в безналичном порядке ведутся по правилам, установленным законом и банковскими правилами; распоряжаться деньгами на счёте клиент может свободно, если закон не установил ограничений ГК РФ ст. 845Договор банковского счёта.
Банк удостоверяет право распоряжения средствами по документам, представленным клиентом, и вправе отказать в операции лицу, полномочия которого не подтверждены ГК РФ ст. 847Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
Выдачу наличных из кассы организации оформляют расходным кассовым ордером, а операции записывают в кассовую книгу в день их совершения — Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
Если деньги забирают инкассаторы, объявление не заполняют: применяется препроводительная ведомость к сумке — форма 0402300 из приложения 7 к тому же Указанию № 3352-У, а расписка инкассатора заменяет квитанцию до поступления средств на счёт.
Источники поступления наличных денег указывают на оборотной стороне объявления с символами по перечню, который применяет банк. Если сдаётся выручка из нескольких источников, каждый показывают отдельной строкой.
Итого к взносу: __________ руб.
Взнос сдаётся банкнотами.
| Номинал | Количество | Сумма руб. | Отметка кассира банка |
|---|---|---|---|
Покупюрную опись составляют до выхода из офиса: пересчитать деньги ещё раз у окна банка не всегда возможно, а расхождение, обнаруженное кассиром банка, оформляется актом и разбирается отдельно.
Ветхие и повреждённые банкноты складывают отдельно: часть из них банк примет только на инкассо, и в сумму взноса они не войдут.
Квитанция с подписью и штампом банка — единственное подтверждение того, что деньги сданы. Без неё выданная из кассы сумма остаётся долгом работника, который её понёс.
Квитанцию подшивают к расходному кассовому ордеру, а операцию записывают в кассовую книгу в день её совершения. Записи в кассовой книге ведут по каждому ордеру, остаток выводят на конец дня — Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
В бухгалтерском учёте выбытие наличных из кассы и поступление на счёт разводят по датам, если деньги зачисляются не в день сдачи: в этом случае сумма временно числится как переводы в пути.
Ордер, оставшийся в банке, прикладывается к выписке по счёту; расхождение между суммой в квитанции и суммой в выписке — повод обратиться в банк немедленно, а не в конце месяца при сверке.
Квитанция входит в состав первичных документов и хранится не менее пяти лет после отчётного года 402-ФЗ ст. 29Хранение документов бухгалтерского учёта.
Утраченную квитанцию восстанавливают только через банк: справкой о проведённой операции или дубликатом ордера. Своими силами подтвердить взнос нечем.
Банк обязан контролировать операции клиентов и вправе запросить документы, подтверждающие источник наличных. Это не придирка операциониста, а его прямая обязанность.
Чаще всего вопросы вызывают: регулярные крупные взносы без связи с оборотом по счёту, формулировка «прочие поступления», взносы наличными сразу после поступления безналичного платежа, а также сдача выручки, несопоставимой с фискальными данными кассы.
Отвечайте на запрос банка полно и в срок: непредставление документов приводит к отказу в проведении операции и к расторжению договора счёта по инициативе банка.
Ограничение прав клиента на распоряжение средствами допускается только в случаях, установленных законом или договором ГК РФ ст. 858Ограничение распоряжения счетом.
Держите наготове связку документов под каждый тип взноса: под выручку — отчёт о закрытии смены и справку кассира, под заём участника — договор, под возврат подотчёта — авансовый отчёт.
Не дробите один взнос на несколько мелких, чтобы избежать внимания: последовательность однотипных платежей замечается автоматически и выглядит хуже, чем один крупный взнос с понятным основанием.
Клиент банка __________ Дата рождения: __________ Паспорт: __________, выдан __________ __________ Адрес места жительства: __________ |
Внутренний реестр организации: __________, счёт № __________ в __________.
Реестр ведут в бухгалтерии, чтобы видеть все взносы за период одним списком и быстро находить квитанции при сверке с выпиской.
| Дата | Номер объявления | Сумма руб. | Источник | Кто сдавал | Квитанция получена |
|---|---|---|---|---|---|
Графу «Квитанция получена» заполняют в момент возвращения работника из банка. Пустая графа — сигнал, что деньги выданы из кассы, а подтверждения сдачи нет.
Раз в месяц реестр сверяют с выпиской по счёту и с кассовой книгой: три источника должны сойтись по датам и суммам.
Ответы и заполненные поля вернутся к исходным
Объявление на взнос наличными (форма 0402001)·11 частей
Сохраним документ в вашем кабинете
Формат файла